| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 3 828.00 | 4 744.00 | 8 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 98 246.00 | 3 681.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 303.00 | 111 673.00 | 19 629.00 | 131 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | 1.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 225.00 | | 368 225.00 | 368 225.00 |
BZ Autres créances | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CF Disponibilités | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 037.00 | | 510 037.00 | 510 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 340.00 | 111 673.00 | 529 667.00 | 641 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 92 125.00 | 71 803.00 | | 92 125.00 |
DH Report à nouveau | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 20 322.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 158 515.00 | 157 431.00 | | 158 515.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 175 350.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 801.00 | 269 910.00 | | 257 801.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 263 402.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 152.00 | 718 036.00 | | 295 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 667.00 | 875 467.00 | | 529 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 152.00 | 718 036.00 | | 295 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283.00 | 2 149 640.00 | 2 153 922.00 | 4 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283.00 | 2 149 640.00 | 2 153 922.00 | 4 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 588.00 | 22 823.00 | | 18 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 470.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 385.00 | 167.00 | | -79 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 2 422.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 609.00 | 2 251 690.00 | | 2 172 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 526.00 | 2 231 368.00 | | 2 171 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | 20 322.00 | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 019.00 | | 93.00 | 190 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 809.00 | 131 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 579.00 | 101 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | 93.00 | 14 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 803.00 | 5 295.00 | 55 424.00 | 161 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 2 317.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 692.00 | 2 978.00 | 55 424.00 | 150 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 368 225.00 | 368 225.00 | | 368 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 030.00 | 433 030.00 | | 433 030.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 152.00 | 295 152.00 | | 295 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 684.00 | 39 235.00 | | 18 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 111.00 | 65 285.00 | | 119 111.00 |
ST Autres comptes | 349 767.00 | 326 064.00 | | 349 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 529.00 | 219 586.00 | | 158 529.00 |
YT Sous‐traitance | 3 045.00 | 114 114.00 | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 235.00 | 16 403.00 | | 17 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 919.00 | 55 638.00 | | 35 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169.00 | 1 462.00 | | 1 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 002.00 | 74 001.00 | | 82 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 452.00 | 725 049.00 | | 630 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |