| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 6 880.00 | 1 692.00 | 8 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 718.00 | 101 952.00 | 2 766.00 | 104 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 240.00 | 118 432.00 | 17 809.00 | 136 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 050.00 | | 608 050.00 | 608 050.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 765.00 | | 752 765.00 | 752 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 005.00 | 118 432.00 | 770 574.00 | 889 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 120 706.00 | 93 208.00 | | 120 706.00 |
DH Report à nouveau | | 23 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | 4 212.00 | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 235 383.00 | 162 726.00 | | 235 383.00 |
DP Provisions pour risques | 137 376.00 | 97 500.00 | | 137 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 376.00 | 97 500.00 | | 137 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 31 849.00 | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 710.00 | 255 382.00 | | 367 710.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 436.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 814.00 | 289 667.00 | | 397 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 574.00 | 549 893.00 | | 770 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 814.00 | 289 667.00 | | 397 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067.00 | 2 164 647.00 | 2 168 714.00 | 4 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067.00 | 2 164 647.00 | 2 168 714.00 | 4 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | 2 054.00 | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 474.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 876.00 | 21 500.00 | | 39 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 876.00 | 22 221.00 | | 39 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 876.00 | -22 221.00 | | -39 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | 6 419.00 | | 30 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 661.00 | 1 731 784.00 | | 2 171 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 004.00 | 1 727 572.00 | | 2 099 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 657.00 | 4 212.00 | | 72 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 670.00 | | 4 570.00 | 131 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 927.00 | | 2 791.00 | 101 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 572.00 | | 1 779.00 | 11 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 803.00 | 2 629.00 | | 115 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | 1 526.00 | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 849.00 | 1 103.00 | | 100 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | 39 876.00 | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 39 876.00 | | 97 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 608 050.00 | 608 050.00 | | 608 050.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 438.00 | 657 438.00 | | 657 438.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 814.00 | 397 814.00 | | 397 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 212.00 | 20 187.00 | | 23 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 985.00 | 102 420.00 | | 66 985.00 |
ST Autres comptes | 285 677.00 | 270 388.00 | | 285 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 827.00 | 166 071.00 | | 162 827.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390.00 | 1 840.00 | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | 9 706.00 | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 153.00 | 29 893.00 | | 27 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279.00 | 1 131.00 | | 1 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 148.00 | 64 530.00 | | 56 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 879.00 | 540 718.00 | | 519 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |