| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 5 354.00 | 3 218.00 | 8 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 100 849.00 | 1 078.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 670.00 | 115 803.00 | 15 867.00 | 131 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 556.00 | | 393 556.00 | 393 556.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CF Disponibilités | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 696.00 | 115 803.00 | 549 893.00 | 665 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 93 208.00 | 92 125.00 | | 93 208.00 |
DH Report à nouveau | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 1 083.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 162 726.00 | 158 515.00 | | 162 726.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 76 000.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 76 000.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 25 588.00 | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 382.00 | 257 801.00 | | 255 382.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 390.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 667.00 | 295 152.00 | | 289 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 893.00 | 529 667.00 | | 549 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 667.00 | 295 152.00 | | 289 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195.00 | 1 725 322.00 | 1 729 517.00 | 4 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195.00 | 1 725 322.00 | 1 729 517.00 | 4 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 18 588.00 | | 2 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 484.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | 76 000.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 221.00 | 79 385.00 | | 22 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 221.00 | -79 385.00 | | -22 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 3 815.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 784.00 | 2 172 609.00 | | 1 731 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 572.00 | 2 171 526.00 | | 1 727 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 1 083.00 | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 303.00 | | 367.00 | 131 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 367.00 | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 673.00 | 4 130.00 | | 111 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 428.00 | 1 526.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 246.00 | 2 604.00 | | 98 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 21 500.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 21 500.00 | | 76 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 393 556.00 | 393 556.00 | | 393 556.00 |
VB T. V. A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 422.00 | 453 422.00 | | 453 422.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 667.00 | 289 667.00 | | 289 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 187.00 | 18 684.00 | | 20 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 420.00 | 119 111.00 | | 102 420.00 |
ST Autres comptes | 270 388.00 | 349 767.00 | | 270 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 071.00 | 158 529.00 | | 166 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | 3 045.00 | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 706.00 | 17 235.00 | | 9 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 893.00 | 35 919.00 | | 29 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 530.00 | 82 002.00 | | 64 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 718.00 | 630 452.00 | | 540 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |