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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 3 869.00 | 1 730.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 106 840.00 | 15 632.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 366.00 | 595 939.00 | 415 427.00 | 1 011 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 766.00 | 172 935.00 | 101 831.00 | 274 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 279.00 | 879 583.00 | 534 696.00 | 1 414 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 725.00 | 1 502.00 | 16 223.00 | 17 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CF Disponibilités | 230 972.00 | | 230 972.00 | 230 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 324.00 | 1 502.00 | 424 822.00 | 426 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 603.00 | 881 085.00 | 959 518.00 | 1 840 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | 48 243.00 | | 70 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 409.00 | 149 911.00 | | 156 409.00 |
DL TOTAL (I) | 235 009.00 | 206 624.00 | | 235 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 957.00 | 465 427.00 | | 316 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 475.00 | 44 107.00 | | 48 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | 140 294.00 | | 155 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 919.00 | 192 102.00 | | 202 919.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 440.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 509.00 | 842 369.00 | | 724 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 518.00 | 1 048 994.00 | | 959 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 813.00 | | 27 693.00 | 1 793 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 227.00 | 1 414 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 877.00 | 1 408 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | 2 000.00 | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 789.00 | | 25 693.00 | 1 786 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 458.00 | 151 304.00 | 406 180.00 | 1 134 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 383.00 | 3 350.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 623.00 | 150 921.00 | 402 830.00 | 1 127 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 957.00 | 82 484.00 | 234 473.00 | 316 957.00 |
VI Groupe et associés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VP Divers | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 516.00 | 177 440.00 | 76.00 | 177 516.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 509.00 | 490 036.00 | 234 473.00 | 724 509.00 |