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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 116 650.00 | 5 823.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 317.00 | 1 022 332.00 | 150 985.00 | 1 173 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 931.00 | 284 307.00 | 65 624.00 | 349 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 195.00 | 1 428 887.00 | 223 308.00 | 1 652 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
CF Disponibilités | 1 135 222.00 | | 1 135 222.00 | 1 135 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 237.00 | | 1 416 237.00 | 1 416 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 432.00 | 1 428 887.00 | 1 639 545.00 | 3 068 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 315.00 | 181 402.00 | | 112 315.00 |
DL TOTAL (I) | 234 489.00 | 303 575.00 | | 234 489.00 |
DP Provisions pour risques | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 617.00 | 150 189.00 | | 1 042 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 101 698.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 199 389.00 | | 202 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 778.00 | 193 571.00 | | 151 778.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 2 029.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 138.00 | 646 877.00 | | 1 401 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 545.00 | 950 452.00 | | 1 639 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 419.00 | 62 776.00 | | 1 589 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 652 195.00 | | | 1 652 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 720.00 | | | 1 645 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 744.00 | 61 976.00 | | 1 583 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 800.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 871.00 | 125 016.00 | | 1 303 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 273.00 | 125 016.00 | | 1 298 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VC Groupe et associés | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 617.00 | 14 314.00 | 1 028 303.00 | 1 042 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 418.00 | 248 542.00 | 876.00 | 249 418.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 138.00 | 372 835.00 | 1 028 303.00 | 1 401 138.00 |