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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 202.00 | 396.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 111 745.00 | 10 727.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 149.00 | 812 274.00 | 296 875.00 | 1 109 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 963.00 | 226 235.00 | 77 729.00 | 303 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 259.00 | 1 155 456.00 | 385 803.00 | 1 541 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
CF Disponibilités | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 236.00 | | 602 236.00 | 602 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 495.00 | 1 155 456.00 | 988 039.00 | 2 143 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 722.00 | 221 489.00 | | 266 722.00 |
DL TOTAL (I) | 388 895.00 | 343 663.00 | | 388 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 846.00 | 234 716.00 | | 150 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 12 362.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 162 774.00 | | 195 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 790.00 | 225 572.00 | | 248 790.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 1 193.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 144.00 | 636 617.00 | | 599 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 039.00 | 980 280.00 | | 988 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 289.00 | | 105 370.00 | 1 447 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 399.00 | 1 541 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | 1 535 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 614.00 | | 105 370.00 | 1 441 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 910.00 | 141 945.00 | 11 399.00 | 1 024 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 667.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 375.00 | 141 278.00 | 11 399.00 | 1 020 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VC Groupe et associés | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 846.00 | 85 622.00 | 65 224.00 | 150 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VP Divers | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 027.00 | 385 950.00 | 76.00 | 386 027.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 144.00 | 533 920.00 | 65 224.00 | 599 144.00 |