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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 114 197.00 | 8 275.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 626.00 | 928 709.00 | 207 917.00 | 1 136 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 646.00 | 255 366.00 | 69 280.00 | 324 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 419.00 | 1 303 871.00 | 285 548.00 | 1 589 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
CF Disponibilités | 452 915.00 | | 452 915.00 | 452 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 904.00 | | 664 904.00 | 664 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 323.00 | 1 303 871.00 | 950 452.00 | 2 254 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 402.00 | 266 722.00 | | 181 402.00 |
DL TOTAL (I) | 303 575.00 | 388 895.00 | | 303 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 189.00 | 150 846.00 | | 150 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 698.00 | 2 224.00 | | 101 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 389.00 | 195 234.00 | | 199 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 571.00 | 248 790.00 | | 193 571.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 2 049.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 877.00 | 599 144.00 | | 646 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 452.00 | 988 039.00 | | 950 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 259.00 | 48 160.00 | | 1 541 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 589 419.00 | | | 1 589 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 744.00 | | | 1 583 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 585.00 | 48 160.00 | | 1 535 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 456.00 | 148 415.00 | | 1 155 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 396.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 254.00 | 148 019.00 | | 1 150 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 189.00 | 84 336.00 | 65 853.00 | 150 189.00 |
VI Groupe et associés | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 834.00 | 187 758.00 | 76.00 | 187 834.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 877.00 | 581 024.00 | 65 853.00 | 646 877.00 |