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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 5 608.00 | 491.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 118 799.00 | 3 673.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 025.00 | 962 347.00 | 784 679.00 | 1 747 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 134.00 | 252 793.00 | 41 342.00 | 294 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 606.00 | 1 339 546.00 | 831 060.00 | 2 170 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 1 264 332.00 | | 1 264 332.00 | 1 264 332.00 |
CF Disponibilités | 671 013.00 | | 671 013.00 | 671 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 093.00 | | 1 982 093.00 | 1 982 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 699.00 | 1 339 546.00 | 2 813 153.00 | 4 152 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 226 019.00 | 113 703.00 | | 226 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 912.00 | 112 315.00 | | 580 912.00 |
DL TOTAL (I) | 815 400.00 | 234 489.00 | | 815 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 218.00 | 3 918.00 | | 3 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 218.00 | 3 918.00 | | 3 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 882.00 | 1 042 617.00 | | 1 030 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 948.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 002.00 | 202 990.00 | | 721 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 742.00 | 151 778.00 | | 237 742.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 1 805.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 535.00 | 1 401 138.00 | | 1 994 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 153.00 | 1 639 545.00 | | 2 813 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 195.00 | | 703 300.00 | 1 652 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 888.00 | 2 170 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 888.00 | 2 163 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | 500.00 | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 720.00 | | 702 800.00 | 1 645 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 887.00 | 95 547.00 | 184 888.00 | 1 428 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 9.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 288.00 | 95 538.00 | 184 888.00 | 1 423 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 218.00 | 3 918.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 3 918.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 002.00 | 721 002.00 | | 721 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VB T. V. A. | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
VC Groupe et associés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 477.00 | 991 249.00 | 37 228.00 | 1 028 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 607.00 | 476 731.00 | 876.00 | 477 607.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 130.00 | 1 954 902.00 | 37 228.00 | 1 992 130.00 |