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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 535.00 | 1 063.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 122 472.00 | 109 293.00 | 13 180.00 | 122 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 601.00 | 709 378.00 | 330 223.00 | 1 039 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 540.00 | 201 704.00 | 77 836.00 | 279 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 289.00 | 1 024 910.00 | 422 378.00 | 1 447 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 159 165.00 | | 159 165.00 | 159 165.00 |
CF Disponibilités | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 901.00 | | 557 901.00 | 557 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 190.00 | 1 024 910.00 | 980 280.00 | 2 005 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 703.00 | 70 130.00 | | 113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 489.00 | 156 409.00 | | 221 489.00 |
DL TOTAL (I) | 343 663.00 | 235 009.00 | | 343 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 716.00 | 316 957.00 | | 234 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | 48 475.00 | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 155 894.00 | | 162 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 572.00 | 202 919.00 | | 225 572.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 265.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 617.00 | 724 509.00 | | 636 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 280.00 | 959 518.00 | | 980 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 279.00 | | 33 010.00 | 1 414 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 604.00 | | 33 010.00 | 1 408 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 583.00 | 145 328.00 | | 879 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 667.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 714.00 | 144 661.00 | | 875 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 716.00 | 84 026.00 | 150 690.00 | 234 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VP Divers | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 061.00 | 172 985.00 | 76.00 | 173 061.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 617.00 | 485 927.00 | 150 690.00 | 636 617.00 |