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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 904.00 | 137 795.00 | 30 109.00 | 167 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 548.00 | 137 795.00 | 1 731 753.00 | 1 869 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 651.00 | 15 525.00 | 617 126.00 | 632 651.00 |
BZ Autres créances | 501 827.00 | | 501 827.00 | 501 827.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 672.00 | 15 525.00 | 1 128 147.00 | 1 143 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 220.00 | 153 320.00 | 2 859 900.00 | 3 013 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DG Autres réserves | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DH Report à nouveau | | -43 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 346.00 | 97 420.00 | | 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 367.00 | 1 124 021.00 | | 1 287 367.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 34 149.00 | | 65 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 762.00 | 670 598.00 | | 774 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 711 626.00 | 79 693.00 | | 711 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 679.00 | 784 440.00 | | 1 553 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 900.00 | 1 908 461.00 | | 2 859 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 378.00 | | 3 027 378.00 | 3 027 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 378.00 | | 3 027 378.00 | 3 027 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 55 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 500.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | -500.00 | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 829.00 | -103 274.00 | | -103 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 488.00 | 2 700 404.00 | | 3 120 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 142.00 | 2 602 983.00 | | 2 957 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 346.00 | 97 420.00 | | 163 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 550.00 | | 614 749.00 | 1 274 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 752.00 | 1 869 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 752.00 | 167 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | | 21 149.00 | 166 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 820.00 | | 593 600.00 | 323 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 126.00 | 6 412.00 | 18 742.00 | 150 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 126.00 | 6 412.00 | 18 742.00 | 150 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 15 525.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 15 525.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 34 379.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 525.00 | 2 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 546.00 | 295 546.00 | | 295 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 800.00 | | | 913 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 614 021.00 | | | 614 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VC Groupe et associés | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
VI Groupe et associés | 658 696.00 | 658 696.00 | | 658 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 056.00 | | | 383 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 752.00 | 917 786.00 | 1 134 966.00 | 2 052 752.00 |
VW T.V.A. | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 679.00 | 1 553 679.00 | | 1 553 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |