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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 759.00 | 80 855.00 | 130 904.00 | 211 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 473.00 | 80 855.00 | 1 036 617.00 | 1 117 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 715.00 | 342.00 | 1 871 372.00 | 1 871 715.00 |
BZ Autres créances | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
CF Disponibilités | 454 001.00 | | 454 001.00 | 454 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 560.00 | 342.00 | 2 986 217.00 | 2 986 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 033.00 | 81 197.00 | 4 022 835.00 | 4 104 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
DG Autres réserves | 293 374.00 | 293 374.00 | | 293 374.00 |
DH Report à nouveau | -56 435.00 | | | -56 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 535.00 | -56 435.00 | | 324 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 341.00 | 1 413 806.00 | | 1 738 341.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 103.00 | 126 520.00 | | 239 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 381.00 | 1 074 565.00 | | 1 654 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 121.00 | | |
EA Autres dettes | 372 154.00 | 240 537.00 | | 372 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 639.00 | 1 448 744.00 | | 2 265 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 835.00 | 2 881 404.00 | | 4 022 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 639.00 | 1 448 744.00 | | 2 265 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 781 923.00 | | 10 781 923.00 | 10 781 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 923.00 | | 10 781 923.00 | 10 781 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 785 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 185 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | 42 900.00 | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | 42 900.00 | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 171.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 692.00 | 40 611.00 | | 18 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 732.00 | 40 782.00 | | 18 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 117.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 751.00 | -157 665.00 | | 50 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 115.00 | 4 625 159.00 | | 10 939 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 580.00 | 4 681 594.00 | | 10 614 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 535.00 | -56 435.00 | | 324 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 052.00 | | 62 157.00 | 1 109 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 043.00 | 121 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 736.00 | 1 117 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 692.00 | 211 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 397.00 | | 62 054.00 | 168 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 430.00 | | 102.00 | 156 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 297.00 | 24 558.00 | | 56 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 24 558.00 | | 56 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 342.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 342.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 855.00 | 342.00 | 1.00 | 18 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 092.00 | 663 092.00 | | 663 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 591.00 | 264 591.00 | | 264 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 304.00 | 1 871 304.00 | | 1 871 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VC Groupe et associés | 330 443.00 | 330 443.00 | | 330 443.00 |
VI Groupe et associés | 229 139.00 | 229 139.00 | | 229 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 038.00 | 98 538.00 | 129 500.00 | 228 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 820.00 | 2 394 422.00 | 251 398.00 | 2 645 820.00 |
VW T.V.A. | 526 411.00 | 526 411.00 | | 526 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 639.00 | 2 265 639.00 | | 2 265 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 216.00 | 101 764.00 | | 154 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 816.00 | 22 452.00 | | 47 816.00 |
ST Autres comptes | 126 857.00 | 89 243.00 | | 126 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 991.00 | 63 613.00 | | 71 991.00 |
YT Sous‐traitance | 126 485.00 | 50 683.00 | | 126 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 578.00 | 57 389.00 | | 146 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 794.00 | 159 153.00 | | 300 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 195 337.00 | | | 2 195 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 150.00 | 225 992.00 | | 373 150.00 |