| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 010.00 | 107 046.00 | 91 963.00 | 199 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 573.00 | 107 046.00 | 1 480 526.00 | 1 587 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 861.00 | 342.00 | 2 155 519.00 | 2 155 861.00 |
BZ Autres créances | 325 242.00 | | 325 242.00 | 325 242.00 |
CF Disponibilités | 255 801.00 | | 255 801.00 | 255 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 646.00 | 342.00 | 2 742 304.00 | 2 742 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 219.00 | 107 388.00 | 4 222 830.00 | 4 330 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
DG Autres réserves | 261 473.00 | 293 374.00 | | 261 473.00 |
DH Report à nouveau | | -56 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 407.00 | 324 535.00 | | 193 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 749.00 | 1 738 341.00 | | 1 631 749.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 811.00 | 239 103.00 | | 277 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 581.00 | 1 654 381.00 | | 1 803 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 486 233.00 | 372 154.00 | | 486 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 227.00 | 2 265 639.00 | | 2 572 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 830.00 | 4 022 835.00 | | 4 222 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 265 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 251 579.00 | | 9 251 579.00 | 9 251 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 579.00 | | 9 251 579.00 | 9 251 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 999.00 | 138 492.00 | | 111 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 033.00 | 182 278.00 | | 152 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 860.00 | 18 652.00 | | 17 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 860.00 | 18 652.00 | | 17 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | 18 692.00 | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | 18 732.00 | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -79.00 | | -390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 529.00 | 18 011.00 | | 46 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 775.00 | 50 751.00 | | 86 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 322.00 | 10 939 115.00 | | 9 390 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 914.00 | 10 614 580.00 | | 9 196 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 407.00 | 324 535.00 | | 193 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 473.00 | | 488 350.00 | 1 117 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 1 587 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 199 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 759.00 | | 5 500.00 | 211 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 488.00 | | 482 850.00 | 121 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 26 190.00 | | 80 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | 26 190.00 | | 80 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 811.00 | 277 811.00 | | 277 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 373.00 | 818 373.00 | | 818 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 871.00 | 407 871.00 | | 407 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 451.00 | 2 155 451.00 | | 2 155 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VC Groupe et associés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VI Groupe et associés | 215 367.00 | 215 367.00 | | 215 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 127.00 | 2 483 378.00 | 604 749.00 | 3 088 127.00 |
VW T.V.A. | 480 201.00 | 480 201.00 | | 480 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 230.00 | 2 572 230.00 | | 2 572 230.00 |