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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 033.00 | 46 915.00 | 80 118.00 | 127 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 858.00 | 46 915.00 | 1 258 942.00 | 1 305 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 988.00 | 128.00 | 634 859.00 | 634 988.00 |
BZ Autres créances | 535 095.00 | | 535 095.00 | 535 095.00 |
CF Disponibilités | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 356.00 | 128.00 | 1 236 227.00 | 1 236 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 214.00 | 47 044.00 | 2 495 170.00 | 2 542 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 988.00 | 4 871.00 | | 106 988.00 |
DG Autres réserves | 110 498.00 | 49 269.00 | | 110 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 875.00 | 163 346.00 | | 182 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 242.00 | 1 287 366.00 | | 1 470 242.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | 65 613.00 | | 81 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 285.00 | 774 761.00 | | 798 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | 1 677.00 | | 5 066.00 |
EA Autres dettes | 120 771.00 | 711 626.00 | | 120 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 073.00 | 1 553 679.00 | | 1 006 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 170.00 | 2 859 899.00 | | 2 495 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 073.00 | 1 553 679.00 | | 1 006 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 774.00 | | 3 336 774.00 | 3 336 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 774.00 | | 3 336 774.00 | 3 336 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 71 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 665.00 | 45 944.00 | | 105 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 056.00 | 49 952.00 | | 55 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 150.00 | 14 377.00 | | 13 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 846.00 | 1 009.00 | | 12 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 846.00 | 19 863.00 | | 12 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -5 486.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 142.00 | -103 828.00 | | -129 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 170.00 | 3 120 487.00 | | 3 530 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 294.00 | 2 957 141.00 | | 3 347 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 875.00 | 163 346.00 | | 182 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 548.00 | | 80 943.00 | 1 869 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 000.00 | 394 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 633.00 | 1 305 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 633.00 | 127 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 903.00 | | 73 763.00 | 167 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 420.00 | | 7 180.00 | 917 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 794.00 | 10 907.00 | 101 786.00 | 137 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 794.00 | 10 907.00 | 101 786.00 | 137 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 128.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 128.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 379.00 | 128.00 | 15 525.00 | 34 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 15 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 698.00 | 352 698.00 | | 352 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 631 905.00 | | | 631 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VC Groupe et associés | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 742.00 | | | 440 742.00 |
VP Divers | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 367.00 | 972 327.00 | 595 040.00 | 1 567 367.00 |
VW T.V.A. | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 073.00 | 1 006 073.00 | | 1 006 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |