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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 138.00 | 119 018.00 | 131 120.00 | 250 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 800.00 | | 1 568 800.00 | 1 568 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 946.00 | 119 018.00 | 2 502 928.00 | 2 621 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 801.00 | 4 743.00 | 2 341 057.00 | 2 345 801.00 |
BZ Autres créances | 561 359.00 | | 561 359.00 | 561 359.00 |
CF Disponibilités | 268 913.00 | | 268 913.00 | 268 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 016.00 | 4 743.00 | 3 182 272.00 | 3 187 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 963.00 | 123 762.00 | 5 685 201.00 | 5 808 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
DG Autres réserves | 304 881.00 | 261 473.00 | | 304 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 024.00 | 193 407.00 | | 366 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 773.00 | 1 631 749.00 | | 1 847 773.00 |
DP Provisions pour risques | 38 854.00 | 18 854.00 | | 38 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 854.00 | 18 854.00 | | 38 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 917.00 | 277 811.00 | | 391 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 084.00 | 1 803 581.00 | | 2 575 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 4 600.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 830 707.00 | 486 233.00 | | 830 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 573.00 | 2 572 227.00 | | 3 798 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 201.00 | 4 222 830.00 | | 5 685 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 630 561.00 | | 13 630 561.00 | 13 630 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 561.00 | | 13 630 561.00 | 13 630 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 814 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 700.00 | 111 999.00 | | 164 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 236.00 | 152 033.00 | | 227 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 283.00 | 17 860.00 | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 17 860.00 | | 11 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164.00 | 18 250.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 18 250.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | -390.00 | | 2 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 014.00 | 46 529.00 | | 123 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 786.00 | 86 775.00 | | 172 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 003.00 | 9 390 322.00 | | 13 820 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 979.00 | 9 196 914.00 | | 13 453 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 024.00 | 193 407.00 | | 366 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 573.00 | | 1 061 553.00 | 1 587 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 1 587 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 2 621 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 250 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 010.00 | | 75 063.00 | 199 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 338.00 | | 986 490.00 | 604 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 046.00 | 26 741.00 | 14 770.00 | 107 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 046.00 | 26 741.00 | 14 770.00 | 107 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | 20 000.00 | | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 4 401.00 | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 4 401.00 | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | 24 401.00 | | 19 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 917.00 | 391 917.00 | | 391 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 788.00 | 1 212 788.00 | | 1 212 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 011.00 | 520 011.00 | | 520 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 005.00 | 430 005.00 | | 430 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 800.00 | | 1 568 800.00 | 1 568 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 229.00 | 2 338 229.00 | | 2 338 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | 1 978.00 | 5 593.00 | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VC Groupe et associés | 424 059.00 | 424 059.00 | | 424 059.00 |
VI Groupe et associés | 400 701.00 | 400 701.00 | | 400 701.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 676.00 | 2 906 499.00 | 1 593 177.00 | 4 499 676.00 |
VW T.V.A. | 639 944.00 | 639 944.00 | | 639 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 573.00 | 3 798 573.00 | | 3 798 573.00 |