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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 224.00 | | 784 224.00 | 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 56 297.00 | 112 100.00 | 168 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 052.00 | 56 297.00 | 1 052 754.00 | 1 109 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 178.00 | 1.00 | 970 177.00 | 970 178.00 |
BZ Autres créances | 758 448.00 | | 758 448.00 | 758 448.00 |
CF Disponibilités | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 651.00 | 1.00 | 1 828 650.00 | 1 828 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 703.00 | 56 298.00 | 2 881 404.00 | 2 937 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 880.00 | 1 069 880.00 | | 1 069 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
DG Autres réserves | 293 374.00 | 110 498.00 | | 293 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 435.00 | 182 875.00 | | -56 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 806.00 | 1 470 242.00 | | 1 413 806.00 |
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 520.00 | 81 949.00 | | 126 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 565.00 | 798 285.00 | | 1 074 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121.00 | 5 066.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 240 537.00 | 120 771.00 | | 240 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 744.00 | 1 006 073.00 | | 1 448 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 404.00 | 2 495 170.00 | | 2 881 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 744.00 | 1 006 073.00 | | 1 448 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 090.00 | | 4 530 090.00 | 4 530 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 090.00 | | 4 530 090.00 | 4 530 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 80 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 626.00 | 105 665.00 | | 45 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 747.00 | 55 056.00 | | 74 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 13 150.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | 13 150.00 | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 611.00 | 12 846.00 | | 40 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 782.00 | 12 846.00 | | 40 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 303.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 665.00 | -129 142.00 | | -157 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 159.00 | 3 530 170.00 | | 4 625 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 594.00 | 3 347 294.00 | | 4 681 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 435.00 | 182 875.00 | | -56 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 858.00 | | 90 929.00 | 1 305 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 997.00 | 156 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 735.00 | 1 109 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 738.00 | 168 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 033.00 | | 88 102.00 | 127 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 600.00 | | 2 827.00 | 394 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 15 508.00 | 6 126.00 | 46 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 15 508.00 | 6 126.00 | 46 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 1.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 1.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | 1.00 | 128.00 | 18 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 951.00 | 470 951.00 | | 470 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 970 146.00 | 970 146.00 | | 970 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VC Groupe et associés | 368 259.00 | 368 259.00 | | 368 259.00 |
VI Groupe et associés | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 940.00 | 101 902.00 | 228 038.00 | 329 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 187.00 | 1 501 719.00 | 384 468.00 | 1 886 187.00 |
VW T.V.A. | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 744.00 | 1 448 744.00 | | 1 448 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 764.00 | 86 719.00 | | 101 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | 29 830.00 | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 89 243.00 | 53 858.00 | | 89 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 613.00 | 50 177.00 | | 63 613.00 |
YT Sous‐traitance | 50 683.00 | 37 924.00 | | 50 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 389.00 | 17 762.00 | | 57 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 153.00 | 104 481.00 | | 159 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 785.00 | 676 190.00 | | 903 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 625.00 | 9 677.00 | | 8 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 992.00 | 171 790.00 | | 225 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |