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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 24 783.00 | 3 676.00 | 21 107.00 | 24 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 518.00 | 9 819.00 | 7 699.00 | 17 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 277.00 | 85 311.00 | 15 965.00 | 101 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 039.00 | 100 267.00 | 44 771.00 | 145 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BT Marchandises | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 725.00 | | 535 725.00 | 535 725.00 |
CF Disponibilités | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 209.00 | | 667 209.00 | 667 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 248.00 | 100 267.00 | 711 981.00 | 812 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 520 048.00 | | | 520 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 600 899.00 | | | 600 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 981.00 | | | 711 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
FD Production vendue biens | 462 046.00 | | 462 046.00 | 462 046.00 |
FG Production vendue services | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 781.00 | | 1 036 781.00 | 1 036 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 790.00 | | | 1 041 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 918.00 | | | 971 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 443.00 | 11 824.00 | | 88 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 982.00 | 11 824.00 | | 86 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |