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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 30 419.00 | 16 714.00 | 13 704.00 | 30 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 512.00 | 43 846.00 | 23 666.00 | 67 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 539.00 | 175 161.00 | 35 377.00 | 210 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 981.00 | 237 183.00 | 72 797.00 | 309 981.00 |
BT Marchandises | 199 343.00 | | 199 343.00 | 199 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 448.00 | | 1 530 448.00 | 1 530 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 429.00 | 237 183.00 | 1 603 246.00 | 1 840 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 1 001 466.00 | | | 1 001 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 861.00 | | | 1 198 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 384.00 | | | 404 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 246.00 | | | 1 603 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 390.00 | | | 291 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 074.00 | | 21 907.00 | 288 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 564.00 | | 21 907.00 | 286 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 355.00 | 34 827.00 | | 202 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 895.00 | 34 827.00 | | 200 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 785.00 | | 56 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 452.00 | 42 403.00 | 49.00 | 42 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |