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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 30 419.00 | 13 697.00 | 16 721.00 | 30 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 517.00 | 32 837.00 | 32 680.00 | 65 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 627.00 | 154 359.00 | 36 267.00 | 190 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 073.00 | 202 355.00 | 85 718.00 | 288 073.00 |
BT Marchandises | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 740.00 | | 1 180 740.00 | 1 180 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 814.00 | 202 355.00 | 1 266 458.00 | 1 468 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 949 174.00 | | | 949 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 445.00 | | | 1 012 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 458.00 | | | 1 266 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 171.00 | | 4 031.00 | 291 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 128.00 | 288 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 128.00 | 286 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 661.00 | | 4 031.00 | 289 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 607.00 | 32 876.00 | 7 128.00 | 176 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 146.00 | 32 876.00 | 7 128.00 | 175 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 656.00 | 9 372.00 | 10 284.00 | 19 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 115.00 | 73 066.00 | 49.00 | 73 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 068.00 | 191 784.00 | 10 284.00 | 202 068.00 |