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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 31 108.00 | 9 157.00 | 21 950.00 | 31 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 099.00 | 15 219.00 | 8 879.00 | 24 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 677.00 | 118 563.00 | 60 113.00 | 178 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 345.00 | 144 401.00 | 90 944.00 | 235 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 382.00 | | 869 382.00 | 869 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 728.00 | 144 401.00 | 960 326.00 | 1 104 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 710 523.00 | | | 710 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
DL TOTAL (I) | 789 651.00 | | | 789 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 326.00 | | | 960 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 624.00 | | 38 722.00 | 196 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 163.00 | | 38 722.00 | 195 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 934.00 | 25 467.00 | | 118 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 473.00 | 25 467.00 | | 117 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VP Divers | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |