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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 32 083.00 | 12 240.00 | 19 842.00 | 32 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 941.00 | 25 921.00 | 42 019.00 | 67 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 636.00 | 136 983.00 | 52 652.00 | 189 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 170.00 | 176 607.00 | 114 563.00 | 291 170.00 |
BT Marchandises | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 209.00 | | 1 095 209.00 | 1 095 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 379.00 | 176 607.00 | 1 209 772.00 | 1 386 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 778 673.00 | | | 778 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
DL TOTAL (I) | 960 153.00 | | | 960 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 772.00 | | | 1 209 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 346.00 | | 55 825.00 | 235 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 885.00 | | 55 776.00 | 233 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 402.00 | 32 206.00 | | 144 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 941.00 | 32 206.00 | | 142 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VI Groupe et associés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 593.00 | 49.00 | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 489.00 | 182 576.00 | | 211 489.00 |