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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 31 108.00 | 6 134.00 | 24 973.00 | 31 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 12 383.00 | 6 494.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 177.00 | 98 954.00 | 46 222.00 | 145 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 624.00 | 118 934.00 | 77 689.00 | 196 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BT Marchandises | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 670.00 | | 613 670.00 | 613 670.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 170.00 | | 852 170.00 | 852 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 795.00 | 118 934.00 | 929 860.00 | 1 048 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 589 920.00 | | | 589 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
DL TOTAL (I) | 721 501.00 | | | 721 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 358.00 | | | 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 860.00 | | | 929 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 805.00 | | 512 805.00 | 512 805.00 |
FD Production vendue biens | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
FG Production vendue services | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 808.00 | | 1 292 808.00 | 1 292 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 465.00 | | | 1 314 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 863.00 | | | 1 193 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 268.00 | 18 667.00 | | 100 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 807.00 | 18 667.00 | | 98 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VP Divers | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |