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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 117.00 | 118 278.00 | 236 839.00 | 355 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 600.00 | 132 761.00 | 236 839.00 | 369 600.00 |
BT Marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 894.00 | 21 281.00 | 43 613.00 | 64 894.00 |
BZ Autres créances | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 382 935.00 | | 382 935.00 | 382 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 051.00 | 21 281.00 | 1 203 770.00 | 1 225 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 651.00 | 154 042.00 | 1 440 609.00 | 1 594 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 168 727.00 | 218 727.00 | | 168 727.00 |
DH Report à nouveau | 484 859.00 | 375 014.00 | | 484 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 045.00 | 109 845.00 | | 81 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 176.00 | 1 196 131.00 | | 1 227 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 232.00 | 91 726.00 | | 113 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 997.00 | 72 065.00 | | 74 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 26 933.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 006.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 433.00 | 191 730.00 | | 213 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 609.00 | 1 387 861.00 | | 1 440 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 341.00 | 128 984.00 | | 140 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 188.00 | 127 008.00 | 2 741 196.00 | 2 614 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 138.00 | 127 008.00 | 2 856 146.00 | 2 729 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 44 319.00 | | 26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 689.00 | 2 020 665.00 | | 2 870 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 644.00 | 1 910 820.00 | | 2 789 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 045.00 | 109 845.00 | | 81 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 280.00 | | 155 320.00 | 214 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 280.00 | | 155 320.00 | 214 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 768.00 | 48 993.00 | | 83 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | 48 993.00 | | 83 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UX Autres créances clients | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 232.00 | 40 140.00 | 73 093.00 | 113 232.00 |
VI Groupe et associés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 433.00 | 140 341.00 | 73 093.00 | 213 433.00 |