| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 943.00 | 21 924.00 | 2 019.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 65 994.00 | 10 911.00 | 55 084.00 | 65 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 216.00 | 1 068 329.00 | 680 887.00 | 1 749 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 446.00 | 327 057.00 | 579 389.00 | 906 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 740.00 | 1 428 221.00 | 1 322 519.00 | 2 750 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BT Marchandises | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 653.00 | | 682 653.00 | 682 653.00 |
BZ Autres créances | 495 709.00 | | 495 709.00 | 495 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 498 112.00 | | 498 112.00 | 498 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 225.00 | | 2 223 225.00 | 2 223 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 965.00 | 1 428 221.00 | 3 545 744.00 | 4 973 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 58 720.00 | 98 723.00 | | 58 720.00 |
DH Report à nouveau | 869 608.00 | 785 468.00 | | 869 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | 84 140.00 | | 77 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 417.00 | 194 314.00 | | 141 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 950.00 | 1 655 190.00 | | 1 639 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 516.00 | 912 673.00 | | 843 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 95 625.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 475.00 | 891 218.00 | | 608 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 825.00 | 38 427.00 | | 81 825.00 |
EA Autres dettes | 52 622.00 | 36 800.00 | | 52 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 494.00 | 368 598.00 | | 304 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 794.00 | 2 343 340.00 | | 1 905 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 744.00 | 3 998 529.00 | | 3 545 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 697.00 | | 253 043.00 | 2 497 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 834.00 | | 250 823.00 | 2 470 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 220.00 | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 471.00 | 363 751.00 | | 1 064 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | 2 070.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 616.00 | 361 681.00 | | 1 044 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 476.00 | 608 476.00 | | 608 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 682 653.00 | 682 653.00 | | 682 653.00 |
VB T. V. A. | 373 273.00 | 373 273.00 | | 373 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 516.00 | 269 530.00 | 528 855.00 | 843 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 540.00 | 1 184 340.00 | 2 200.00 | 1 186 540.00 |
VW T.V.A. | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 794.00 | 1 331 809.00 | 528 855.00 | 1 905 794.00 |