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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 363.00 | 3 059.00 | 16 304.00 | 19 363.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 220.00 | 328 380.00 | 921 840.00 | 1 250 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 351.00 | 23 216.00 | 213 135.00 | 236 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 057.00 | 362 278.00 | 1 153 779.00 | 1 516 057.00 |
BT Marchandises | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 647.00 | 21 281.00 | 67 366.00 | 88 647.00 |
BZ Autres créances | 661 994.00 | | 661 994.00 | 661 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 717.00 | 21 281.00 | 1 827 435.00 | 1 848 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 773.00 | 383 559.00 | 2 981 214.00 | 3 364 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
DH Report à nouveau | 632 277.00 | 565 904.00 | | 632 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 057.00 | 66 373.00 | | 34 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 608.00 | | | 379 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 211.00 | 1 263 546.00 | | 1 677 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 808.00 | 263 186.00 | | 1 162 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 279.00 | 672.00 | | 85 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 14 988.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 1 002.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 003.00 | 279 847.00 | | 1 304 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 214.00 | 1 543 393.00 | | 2 981 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 025.00 | 76 503.00 | | 483 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 600.00 | | 1 107 456.00 | 468 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 516 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 494 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 600.00 | | 1 085 593.00 | 468 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 201.00 | 179 348.00 | 24 271.00 | 207 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 201.00 | 176 288.00 | 24 271.00 | 207 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 908.00 | 137 930.00 | 570 597.00 | 958 908.00 |
VI Groupe et associés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 050.00 | | | 800 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 253.00 | 533 253.00 | | 533 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 641.00 | 750 641.00 | | 750 641.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 003.00 | 483 025.00 | 570 597.00 | 1 304 003.00 |