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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 363.00 | 14 889.00 | 4 474.00 | 19 363.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 561.00 | 628 129.00 | 717 432.00 | 1 345 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 504.00 | 91 830.00 | 699 674.00 | 791 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 545.00 | 742 471.00 | 1 478 074.00 | 2 220 545.00 |
BT Marchandises | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
BZ Autres créances | 326 446.00 | | 326 446.00 | 326 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 164 697.00 | | 1 164 697.00 | 1 164 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 152.00 | | 2 221 152.00 | 2 221 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 697.00 | 742 471.00 | 3 699 226.00 | 4 441 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
DH Report à nouveau | 728 139.00 | 666 334.00 | | 728 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 329.00 | 61 805.00 | | 57 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 212.00 | 291 303.00 | | 247 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 950.00 | 1 650 712.00 | | 1 663 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 343.00 | 1 109 824.00 | | 855 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 367.00 | 89 298.00 | | 81 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 092.00 | 93 338.00 | | 619 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 12 164.00 | | 15 280.00 |
EA Autres dettes | 31 493.00 | 78 491.00 | | 31 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 702.00 | | | 432 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 276.00 | 1 383 115.00 | | 2 035 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 226.00 | 3 033 827.00 | | 3 699 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 272.00 | 630 369.00 | | 1 373 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 651.00 | | 600 894.00 | 1 619 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 368.00 | | 600 894.00 | 1 597 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 127.00 | 212 344.00 | | 530 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 5 376.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 613.00 | 206 968.00 | | 520 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 092.00 | 619 092.00 | | 619 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 702.00 | 432 702.00 | | 432 702.00 |
UX Autres créances clients | 372 605.00 | 372 605.00 | | 372 605.00 |
VB T. V. A. | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 343.00 | 199 338.00 | 594 200.00 | 855 343.00 |
VI Groupe et associés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 539.00 | 722 539.00 | | 722 539.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 276.00 | 1 379 272.00 | 594 200.00 | 2 035 276.00 |