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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 943.00 | 19 854.00 | 4 089.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 871.00 | 833 179.00 | 790 692.00 | 1 623 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 341.00 | 203 815.00 | 635 527.00 | 839 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 497 697.00 | 1 064 471.00 | 1 433 227.00 | 2 497 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BT Marchandises | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
BZ Autres créances | 1 166 729.00 | | 1 166 729.00 | 1 166 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 8.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 819.00 | | 1 037 819.00 | 1 037 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 303.00 | | 2 565 303.00 | 2 565 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 000.00 | 1 064 471.00 | 3 998 529.00 | 5 063 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 98 723.00 | 138 726.00 | | 98 723.00 |
DH Report à nouveau | 785 468.00 | 728 139.00 | | 785 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 140.00 | 57 329.00 | | 84 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 314.00 | 247 212.00 | | 194 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 190.00 | 1 663 950.00 | | 1 655 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 673.00 | 855 343.00 | | 912 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 625.00 | 81 367.00 | | 95 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 218.00 | 619 092.00 | | 891 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 427.00 | 15 280.00 | | 38 427.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | 31 493.00 | | 36 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 598.00 | 432 702.00 | | 368 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 340.00 | 2 035 276.00 | | 2 343 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 529.00 | 3 699 226.00 | | 3 998 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 373 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 545.00 | | 330 727.00 | 2 220 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 574.00 | 2 497 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 574.00 | 2 470 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 363.00 | | 4 580.00 | 19 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 262.00 | | 326 147.00 | 2 198 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 471.00 | 322 000.00 | | 742 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 4 965.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 582.00 | 317 035.00 | | 727 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 960 353.00 | 960 353.00 | | 960 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 080.00 | | | 193 080.00 |