| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 87 156.00 | 22 820.00 | 64 336.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 168.00 | 1 015 222.00 | 473 946.00 | 1 489 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869 489.00 | 5 683 804.00 | 185 685.00 | 5 869 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 309.00 | | 578 309.00 | 578 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 912.00 | 6 736 822.00 | 5 276 090.00 | 12 012 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 672.00 | | 2 576 672.00 | 2 576 672.00 |
BZ Autres créances | 13 589 747.00 | | 13 589 747.00 | 13 589 747.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 254 008.00 | | 16 254 008.00 | 16 254 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 266 920.00 | 6 736 822.00 | 21 530 099.00 | 28 266 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 197.00 | 129 420.00 | | 167 197.00 |
DH Report à nouveau | 281 095.00 | 263 330.00 | | 281 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 903.00 | 755 542.00 | | 941 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 372.00 | 748 323.00 | | 804 372.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 430.00 | 7 011 477.00 | | 7 309 430.00 |
DP Provisions pour risques | 432 631.00 | 284 762.00 | | 432 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 145.00 | 240 464.00 | | 409 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 776.00 | 525 226.00 | | 841 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 184.00 | 4 427.00 | | 66 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 283.00 | 4 134 321.00 | | 10 427 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 533.00 | 1 976 868.00 | | 2 051 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 493 897.00 | | |
EA Autres dettes | 775 000.00 | 532 500.00 | | 775 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 455.00 | 710 898.00 | | 58 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378 893.00 | 7 854 798.00 | | 13 378 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 530 099.00 | 15 391 501.00 | | 21 530 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 568 489.00 | | 7 568 489.00 | 7 568 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 489.00 | | 7 568 489.00 | 7 568 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 222 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 899 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 995 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 460.00 | 176 391.00 | | 125 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 460.00 | 176 391.00 | | 125 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 81 034.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 81 034.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 958.00 | 95 357.00 | | 123 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 482.00 | 81 465.00 | | 110 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 176.00 | 80 447.00 | | 137 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 186 260.00 | 18 991 279.00 | | 20 186 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 244 357.00 | 18 235 737.00 | | 19 244 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 903.00 | 755 542.00 | | 941 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958 895.00 | | 220 712.00 | 12 958 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 696.00 | 12 012 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 3 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 176.00 | 8 024 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 170.00 | | | 3 980 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 586.00 | | 220 712.00 | 8 968 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698 694.00 | 203 821.00 | 1 165 694.00 | 7 698 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | 1 520.00 | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682 199.00 | 203 821.00 | 1 164 174.00 | 7 682 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 226.00 | 327 652.00 | 11 101.00 | 525 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 226.00 | 327 652.00 | 11 101.00 | 525 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 652.00 | 11 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 283.00 | 10 427 283.00 | | 10 427 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 334.00 | 1 020 334.00 | | 1 020 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 820.00 | 833 820.00 | | 833 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 452.00 | | | 2 576 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 319 859.00 | | | 319 859.00 |
VC Groupe et associés | 8 819 289.00 | | | 8 819 289.00 |
VP Divers | 295 042.00 | | | 295 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108 766.00 | | | 4 108 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 192 021.00 | 16 192 021.00 | | 16 192 021.00 |
VW T.V.A. | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 378 456.00 | 13 378 456.00 | | 13 378 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |