| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 87 156.00 | 53 286.00 | 33 870.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 877.00 | 1 899 285.00 | 382 593.00 | 2 281 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048 000.00 | 4 936 864.00 | 111 137.00 | 5 048 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 654 607.00 | | 2 654 607.00 | 2 654 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 060 291.00 | 10 868 085.00 | 3 192 206.00 | 14 060 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 505.00 | 9 978.00 | 2 650 527.00 | 2 660 505.00 |
BZ Autres créances | 7 524 498.00 | | 7 524 498.00 | 7 524 498.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346 523.00 | 9 978.00 | 10 336 545.00 | 10 346 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 814.00 | 10 878 063.00 | 13 528 751.00 | 24 406 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 651.00 | 325 938.00 | | 375 651.00 |
DH Report à nouveau | 6 722.00 | 1 146.00 | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 238.00 | 994 249.00 | | -2 121 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 916 872.00 | 533 482.00 | | 2 916 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 870.00 | 6 969 678.00 | | 6 292 870.00 |
DP Provisions pour risques | 543 879.00 | 457 528.00 | | 543 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 305.00 | 478 998.00 | | 499 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 184.00 | 936 526.00 | | 1 043 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 2 995.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 4 427.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 158.00 | 1 815 918.00 | | 2 447 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 649.00 | 2 365 630.00 | | 1 881 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 132.00 | 66 917.00 | | 189 132.00 |
EA Autres dettes | 1 620 960.00 | 375 726.00 | | 1 620 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 524.00 | 47 349.00 | | 50 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 696.00 | 4 678 960.00 | | 6 192 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 528 751.00 | 12 585 165.00 | | 13 528 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 096.00 | | 8 358 096.00 | 8 358 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 096.00 | | 8 358 096.00 | 8 358 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 064 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 298 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 310.00 | |
GE Autres charges | | | 33 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 149 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 713.00 | 177 331.00 | | 139 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 713.00 | 177 331.00 | | 139 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 430.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964 675.00 | 730.00 | | 3 964 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824 962.00 | 176 601.00 | | -3 824 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 211 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -554 087.00 | 475 203.00 | | -554 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 439 681.00 | 23 675 424.00 | | 22 439 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 560 918.00 | 22 681 175.00 | | 24 560 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 238.00 | 994 249.00 | | -2 121 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525 277.00 | 2 540 145.00 | | 11 525 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 10 000.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 4 992.00 | 14 060 291.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 10 071 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 650.00 | | | 3 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 487.00 | 2 540 145.00 | | 7 536 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 654 607.00 | | | 2 654 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 383.00 | 239 019.00 | 4 992.00 | 6 670 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655 408.00 | 239 019.00 | 4 992.00 | 6 655 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 526.00 | 281 310.00 | 174 652.00 | 936 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 963 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 412.00 | 4 434.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 978 087.00 | 4 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 936 526.00 | 4 259 397.00 | 179 086.00 | 936 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 722.00 | 179 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 963 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 158.00 | 2 447 158.00 | | 2 447 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 721.00 | 1 129 721.00 | | 1 129 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 246.00 | 550 246.00 | | 550 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 960.00 | 1 620 960.00 | | 1 620 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 531.00 | 2 648 531.00 | | 2 648 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 334 453.00 | 334 453.00 | | 334 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 197 100.00 | 6 197 100.00 | | 6 197 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VP Divers | 704 438.00 | 704 438.00 | | 704 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243 566.00 | 10 233 566.00 | 10 000.00 | 10 243 566.00 |
VW T.V.A. | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 696.00 | 6 189 422.00 | 3 274.00 | 6 192 696.00 |