| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 87 156.00 | 30 436.00 | 56 720.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 622.00 | 1 168 567.00 | 341 054.00 | 1 509 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016 867.00 | 4 854 290.00 | 162 577.00 | 5 016 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 309.00 | | 578 309.00 | 578 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 744.00 | 6 068 270.00 | 5 112 474.00 | 11 180 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 820.00 | | 2 542 820.00 | 2 542 820.00 |
BZ Autres créances | 8 846 418.00 | | 8 846 418.00 | 8 846 418.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 915.00 | | 11 486 915.00 | 11 486 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 659.00 | 6 068 270.00 | 16 599 389.00 | 22 667 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 292.00 | 167 197.00 | | 214 292.00 |
DH Report à nouveau | 420 863.00 | 281 095.00 | | 420 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 962.00 | 941 903.00 | | 1 087 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727 892.00 | 804 372.00 | | 727 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565 872.00 | 7 309 430.00 | | 7 565 872.00 |
DP Provisions pour risques | 419 802.00 | 432 631.00 | | 419 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 055.00 | 409 145.00 | | 431 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 857.00 | 841 776.00 | | 850 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 66 184.00 | | 4 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 314.00 | 10 427 283.00 | | 5 604 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 534.00 | 2 051 533.00 | | 2 135 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 383 338.00 | 775 000.00 | | 383 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 886.00 | 58 455.00 | | 49 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 660.00 | 13 378 893.00 | | 8 182 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 599 389.00 | 21 530 099.00 | | 16 599 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 7 873 831.00 | | 7 873 831.00 | 7 873 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875 036.00 | | 7 875 036.00 | 7 875 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 087 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 684 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 200 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 310.00 | 125 460.00 | | 141 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 310.00 | 125 460.00 | | 141 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 573.00 | 1 001.00 | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | 1 501.00 | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 513.00 | 123 958.00 | | 129 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 955.00 | 110 482.00 | | 135 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 676.00 | 137 176.00 | | 131 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 569 383.00 | 20 186 260.00 | | 20 569 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 421.00 | 19 244 357.00 | | 19 481 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 962.00 | 941 903.00 | | 1 087 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 912.00 | 34 458.00 | | 12 012 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 626.00 | 11 180 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 626.00 | 7 191 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 650.00 | | | 3 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024 122.00 | 34 458.00 | | 8 024 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 578 309.00 | | | 578 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736 822.00 | 186 501.00 | 855 053.00 | 6 736 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721 846.00 | 186 501.00 | 855 053.00 | 6 721 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 776.00 | 87 410.00 | 78 329.00 | 841 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 776.00 | 87 410.00 | 78 329.00 | 841 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 410.00 | 78 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 314.00 | 5 604 314.00 | | 5 604 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 843.00 | 1 066 843.00 | | 1 066 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 949.00 | 880 949.00 | | 880 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 338.00 | 383 338.00 | | 383 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 600.00 | | | 2 542 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 271 760.00 | | | 271 760.00 |
VC Groupe et associés | 8 120 580.00 | | | 8 120 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 419 514.00 | 11 419 514.00 | | 11 419 514.00 |
VW T.V.A. | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 660.00 | 8 182 660.00 | | 8 182 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 146.00 | | 152.00 |