| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 87 156.00 | 38 053.00 | 49 103.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 403.00 | 1 447 200.00 | 770 202.00 | 2 217 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035 023.00 | 4 882 900.00 | 152 122.00 | 5 035 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328 371.00 | 6 383 129.00 | 4 945 242.00 | 11 328 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 360.00 | | 3 004 360.00 | 3 004 360.00 |
BZ Autres créances | 4 934 100.00 | | 4 934 100.00 | 4 934 100.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 436.00 | | 8 096 436.00 | 8 096 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 808.00 | 6 383 129.00 | 13 041 678.00 | 19 424 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 690.00 | 214 292.00 | | 268 690.00 |
DH Report à nouveau | 650 987.00 | 420 863.00 | | 650 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 967.00 | 1 087 962.00 | | 1 144 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 323.00 | 727 892.00 | | 595 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 831.00 | 7 565 872.00 | | 7 774 831.00 |
DP Provisions pour risques | 429 028.00 | 419 802.00 | | 429 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 006.00 | 431 055.00 | | 445 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 034.00 | 850 857.00 | | 874 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 093.00 | 5 604 314.00 | | 1 712 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 707.00 | 2 135 534.00 | | 2 391 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | 5 107.00 | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 228 850.00 | 383 338.00 | | 228 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 151.00 | 49 886.00 | | 51 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 813.00 | 8 182 660.00 | | 4 392 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 678.00 | 16 599 389.00 | | 13 041 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 165 460.00 | | 9 165 460.00 | 9 165 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 165 460.00 | | 9 165 460.00 | 9 165 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 416 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 137 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 177.00 | |
GE Autres charges | | | 44 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 932 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 035.00 | 141 310.00 | | 207 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 035.00 | 141 310.00 | | 207 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 225.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 11 798.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 254.00 | 129 513.00 | | 205 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 394.00 | 135 955.00 | | 144 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 151.00 | 131 676.00 | | 120 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 345 018.00 | 20 569 383.00 | | 22 345 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200 051.00 | 19 481 421.00 | | 21 200 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 967.00 | 1 087 962.00 | | 1 144 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 744.00 | | 725 937.00 | 11 180 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 309.00 | | 11 328 371.00 | 578 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 309.00 | | 7 339 582.00 | 578 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 650.00 | | | 3 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 954.00 | | 725 937.00 | 7 191 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068 270.00 | 314 860.00 | | 6 068 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 294.00 | 314 860.00 | | 6 053 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 857.00 | 62 177.00 | 39 000.00 | 850 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 857.00 | 62 177.00 | 39 000.00 | 850 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 177.00 | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 093.00 | 1 712 093.00 | | 1 712 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 388.00 | 1 171 388.00 | | 1 171 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 374.00 | 913 374.00 | | 913 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 140.00 | 3 004 140.00 | | 3 004 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 347 292.00 | 347 292.00 | | 347 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 911 628.00 | 3 911 628.00 | | 3 911 628.00 |
VP Divers | 561 941.00 | 561 941.00 | | 561 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 565.00 | 7 975 426.00 | 10 140.00 | 7 985 565.00 |
VW T.V.A. | 231 182.00 | 231 182.00 | | 231 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 813.00 | 4 392 813.00 | | 4 392 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 152.00 | | 172.00 |