| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 87 156.00 | 45 669.00 | 41 487.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 877.00 | 1 697 423.00 | 584 454.00 | 2 281 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039 567.00 | 4 912 315.00 | 127 252.00 | 5 039 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525 277.00 | 6 670 383.00 | 4 854 894.00 | 11 525 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 425.00 | | 2 579 425.00 | 2 579 425.00 |
BZ Autres créances | 4 967 684.00 | | 4 967 684.00 | 4 967 684.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 271.00 | | 7 730 271.00 | 7 730 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 255 548.00 | 6 670 383.00 | 12 585 165.00 | 19 255 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 938.00 | 268 690.00 | | 325 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | 650 987.00 | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 249.00 | 1 144 967.00 | | 994 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 482.00 | 595 323.00 | | 533 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 678.00 | 7 774 831.00 | | 6 969 678.00 |
DP Provisions pour risques | 457 528.00 | 429 028.00 | | 457 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 998.00 | 445 006.00 | | 478 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 526.00 | 874 034.00 | | 936 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 918.00 | 1 712 093.00 | | 1 815 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 630.00 | 2 391 707.00 | | 2 365 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 4 586.00 | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 375 726.00 | 228 850.00 | | 375 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 349.00 | 51 151.00 | | 47 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 960.00 | 4 392 813.00 | | 4 678 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 165.00 | 13 041 678.00 | | 12 585 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 039 319.00 | | 9 039 319.00 | 9 039 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 319.00 | | 9 039 319.00 | 9 039 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 807 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 487 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 274 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 492.00 | |
GE Autres charges | | | 32 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 992 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 331.00 | 207 035.00 | | 177 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 331.00 | 207 035.00 | | 177 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 781.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 781.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 601.00 | 205 254.00 | | 176 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 512.00 | 144 394.00 | | 211 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 203.00 | 120 151.00 | | 475 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 675 424.00 | 22 345 018.00 | | 23 675 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681 175.00 | 21 200 051.00 | | 22 681 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 249.00 | 1 144 967.00 | | 994 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328 371.00 | 196 906.00 | | 11 328 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 525 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 650.00 | | | 3 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339 582.00 | 196 906.00 | | 7 339 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 129.00 | 287 254.00 | | 6 383 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368 154.00 | 287 254.00 | | 6 368 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 034.00 | 62 492.00 | | 874 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 034.00 | 62 492.00 | | 874 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 918.00 | 1 815 918.00 | | 1 815 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 778.00 | 1 266 778.00 | | 1 266 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 178.00 | 865 178.00 | | 865 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 654.00 | 287 654.00 | | 287 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 425.00 | 2 579 425.00 | | 2 579 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 950 424.00 | 3 950 424.00 | | 3 950 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
VP Divers | 605 245.00 | 605 245.00 | | 605 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 390.00 | 7 584 250.00 | 10 140.00 | 7 594 390.00 |
VW T.V.A. | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 960.00 | 4 674 534.00 | 4 427.00 | 4 678 960.00 |