| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 3 560 271.00 | 384 007.00 | 3 176 264.00 | 3 560 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 005.00 | 1 903 483.00 | 235 522.00 | 2 139 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056 529.00 | 4 942 736.00 | 113 793.00 | 5 056 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 738 587.00 | 11 199 069.00 | 3 539 518.00 | 14 738 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 578.00 | | 3 989 578.00 | 3 989 578.00 |
BZ Autres créances | 2 445 011.00 | | 2 445 011.00 | 2 445 011.00 |
CF Disponibilités | 5 588 634.00 | | 5 588 634.00 | 5 588 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 048 290.00 | | 12 048 290.00 | 12 048 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 786 877.00 | 11 199 069.00 | 15 587 808.00 | 26 786 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 651.00 | 375 651.00 | | 375 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 258.00 | 6 722.00 | | -2 055 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 068.00 | -2 121 238.00 | | 1 229 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 271 171.00 | 2 916 872.00 | | 3 271 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 496.00 | 6 292 870.00 | | 7 935 496.00 |
DP Provisions pour risques | 327 379.00 | 543 879.00 | | 327 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 215.00 | 499 305.00 | | 227 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 594.00 | 1 043 184.00 | | 554 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 2 763.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 428.00 | 2 447 158.00 | | 4 739 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 528.00 | 1 881 649.00 | | 736 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 555.00 | 189 132.00 | | 37 555.00 |
EA Autres dettes | 1 580 738.00 | 1 620 960.00 | | 1 580 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 097 718.00 | 6 192 696.00 | | 7 097 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 587 808.00 | 13 528 751.00 | | 15 587 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 434 909.00 | | 6 434 909.00 | 6 434 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 909.00 | | 6 434 909.00 | 6 434 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 618 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 823 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676 087.00 | 139 713.00 | | 2 676 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 087.00 | 139 713.00 | | 2 676 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 144.00 | 1 000.00 | | 2 216 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 963 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216 681.00 | 3 964 675.00 | | 2 216 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 406.00 | -3 824 962.00 | | 459 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | -554 087.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 499 331.00 | 22 439 681.00 | | 19 499 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 263.00 | 24 560 918.00 | | 18 270 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 068.00 | -2 121 238.00 | | 1 229 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060 291.00 | | 5 756 131.00 | 14 060 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654 607.00 | 2 423 228.00 | 14 738 587.00 | 2 654 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 807.00 | 3 968 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 607.00 | 2 413 420.00 | 10 755 805.00 | 2 654 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978 650.00 | | | 3 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 071 640.00 | | 5 752 191.00 | 10 071 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 940.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 410.00 | 538 068.00 | 207 084.00 | 6 904 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | 9 807.00 | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 435.00 | 538 068.00 | 197 277.00 | 6 889 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 926.00 | | 429 332.00 | 983 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
6T Sur comptes clients | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 653.00 | | 9 978.00 | 3 973 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957 579.00 | | 439 310.00 | 4 957 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 428.00 | 4 739 428.00 | | 4 739 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 769.00 | 349 769.00 | | 349 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 675.00 | 1 525 675.00 | | 1 525 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 578.00 | 3 989 578.00 | | 3 989 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 702 548.00 | 702 548.00 | | 702 548.00 |
VI Groupe et associés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VP Divers | 1 491 761.00 | 1 491 761.00 | | 1 491 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 290.00 | 237 290.00 | | 237 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 596.00 | 6 455 656.00 | 13 940.00 | 6 469 596.00 |
VW T.V.A. | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 718.00 | 7 094 250.00 | 3 468.00 | 7 097 718.00 |