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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 348 024.00 | 79 477.00 | 268 546.00 | 348 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 31 258.00 | 23.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 26 166.00 | 483.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 173.00 | 169 551.00 | 493 622.00 | 663 173.00 |
BT Marchandises | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 048.00 | | 484 048.00 | 484 048.00 |
BZ Autres créances | 901 867.00 | 406 000.00 | 495 867.00 | 901 867.00 |
CF Disponibilités | 242 529.00 | | 242 529.00 | 242 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 727.00 | 406 000.00 | 1 243 727.00 | 1 649 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 901.00 | 575 551.00 | 1 737 349.00 | 2 312 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 696 482.00 | 516 734.00 | | 696 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | 179 747.00 | | 32 341.00 |
DK Provisions réglementées | 19 499.00 | 17 237.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 921 872.00 | 887 269.00 | | 921 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 172.00 | 381 469.00 | | 488 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 058.00 | 49 058.00 | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 059.00 | 460 644.00 | | 239 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 356.00 | 77 226.00 | | 54 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 476.00 | 968 399.00 | | 815 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 349.00 | 1 855 669.00 | | 1 737 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 518.00 | 685 132.00 | | 434 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196.00 | 231.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 819.00 | | 72.00 | 688 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 718.00 | 663 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 819.00 | 464 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 278.00 | | 72.00 | 489 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 084.00 | 22 385.00 | 25 718.00 | 162 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | | 899.00 | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 335.00 | 22 385.00 | 24 819.00 | 139 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 237.00 | 2 261.00 | | 17 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 000.00 | 100 000.00 | | 306 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 800.00 | 100 000.00 | | 316 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 037.00 | 102 261.00 | | 334 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 059.00 | 239 059.00 | | 239 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 484 048.00 | | | 484 048.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 761 527.00 | | | 761 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 267.00 | 102 309.00 | 231 473.00 | 483 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 111.00 | 1 392 111.00 | | 1 392 111.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 476.00 | 434 518.00 | 231 473.00 | 815 476.00 |