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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 348 024.00 | 100 934.00 | 247 089.00 | 348 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 26 551.00 | 98.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 173.00 | 191 417.00 | 471 755.00 | 663 173.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 875.00 | | 543 875.00 | 543 875.00 |
BZ Autres créances | 861 274.00 | 406 000.00 | 455 274.00 | 861 274.00 |
CF Disponibilités | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 347.00 | 406 000.00 | 1 098 347.00 | 1 504 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 521.00 | 597 417.00 | 1 570 103.00 | 2 167 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 792.00 | 10 800.00 | 165 992.00 | 176 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 153 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 685 559.00 | 696 482.00 | | 685 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 32 341.00 | | 70 655.00 |
DK Provisions réglementées | 21 761.00 | 19 499.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 794 775.00 | 921 872.00 | | 794 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 028.00 | 488 172.00 | | 482 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 678.00 | 33 058.00 | | 40 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 109.00 | 239 059.00 | | 171 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | 54 356.00 | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 327.00 | 815 476.00 | | 775 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 103.00 | 1 737 349.00 | | 1 570 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 204.00 | 434 518.00 | | 454 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 420.00 | 4 196.00 | | 100 420.00 |