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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 990.00 | 13 504.00 | 14 495.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 488 815.00 | 167 706.00 | 321 109.00 | 488 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 1 665.00 | 18 184.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 2 971.00 | 6 808.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 601.00 | 173 333.00 | 468 267.00 | 641 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 311 578.00 | | 311 578.00 | 311 578.00 |
CF Disponibilités | 565 083.00 | | 565 083.00 | 565 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 495.00 | | 879 495.00 | 879 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 096.00 | 173 333.00 | 1 347 762.00 | 1 521 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 849 432.00 | 762 339.00 | | 849 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 398.00 | 87 093.00 | | 219 398.00 |
DK Provisions réglementées | 19 929.00 | 17 667.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 560.00 | 883 900.00 | | 1 105 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 822.00 | 192 542.00 | | 201 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 39 834.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 11 399.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 16 559.00 | | 32 875.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 9 140.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 201.00 | 269 476.00 | | 242 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 762.00 | 1 153 376.00 | | 1 347 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 844.00 | 269 476.00 | | 167 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 506 772.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 515 389.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 600.00 | 273 975.00 | | 226 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 862.00 | 276 237.00 | | 228 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 861.00 | 239 151.00 | | -228 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 913.00 | 17 057.00 | | -19 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 147.00 | 756 654.00 | | 502 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 748.00 | 669 560.00 | | 282 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 398.00 | 87 093.00 | | 219 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 614.00 | | 178 214.00 | 492 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 50 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 227.00 | 641 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 849.00 | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 577 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | 14 495.00 | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 279.00 | | 163 719.00 | 414 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 829.00 | 27 354.00 | 21 849.00 | 167 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 849.00 | 990.00 | 21 849.00 | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 979.00 | 26 363.00 | | 145 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 822.00 | 127 465.00 | 74 357.00 | 201 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 411.00 | 315 411.00 | | 315 411.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 201.00 | 167 844.00 | 74 357.00 | 242 201.00 |