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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 348 024.00 | 143 849.00 | 204 174.00 | 348 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 2 130.00 | 5 549.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 614.00 | 167 829.00 | 324 784.00 | 492 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 472 175.00 | 440 200.00 | 31 974.00 | 472 175.00 |
CF Disponibilités | 778 478.00 | | 778 478.00 | 778 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 792.00 | 440 200.00 | 828 592.00 | 1 268 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 406.00 | 608 030.00 | 1 153 376.00 | 1 761 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 762 339.00 | 756 214.00 | | 762 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 093.00 | 6 124.00 | | 87 093.00 |
DK Provisions réglementées | 17 667.00 | 24 022.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 883 900.00 | 803 162.00 | | 883 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 542.00 | 401 946.00 | | 192 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 212 164.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 180 969.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 23 465.00 | | 16 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 476.00 | 818 905.00 | | 269 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 376.00 | 1 622 067.00 | | 1 153 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 005.00 | 485 200.00 | | 120 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 772.00 | 506 772.00 | | 506 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 389.00 | | | 515 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 237.00 | 2 261.00 | | 276 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 151.00 | -2 261.00 | | 239 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 843.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 654.00 | 1 854 160.00 | | 756 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 560.00 | 1 848 036.00 | | 669 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 093.00 | 6 124.00 | | 87 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 344.00 | | 5 585.00 | 818 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 841.00 | 56 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 315.00 | 492 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 474.00 | 414 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 167.00 | | 4 585.00 | 468 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 326.00 | | 1 000.00 | 328 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 787.00 | 22 382.00 | 57 340.00 | 202 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 938.00 | 22 382.00 | 57 340.00 | 180 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 022.00 | 2 261.00 | 8 617.00 | 24 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 10 200.00 | | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 960.00 | 10 200.00 | 9 960.00 | 439 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 983.00 | 12 462.00 | 18 577.00 | 463 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 469 449.00 | 469 449.00 | | 469 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 288.00 | 42 817.00 | 152 406.00 | 192 288.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 314.00 | 490 314.00 | 1 000.00 | 491 314.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 476.00 | 120 005.00 | 152 406.00 | 269 476.00 |