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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 3 889.00 | 10 606.00 | 14 495.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 488 816.00 | 198 550.00 | 290 266.00 | 488 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 5 635.00 | 14 215.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 985.00 | 10 725.00 | 69 259.00 | 79 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 734 510.00 | 218 800.00 | 515 710.00 | 734 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
CF Disponibilités | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 803.00 | | 683 803.00 | 683 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 313.00 | 218 800.00 | 1 199 513.00 | 1 418 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 068 831.00 | 849 432.00 | | 1 068 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 222.00 | 219 398.00 | | -104 222.00 |
DK Provisions réglementées | 22 192.00 | 19 929.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 601.00 | 1 105 560.00 | | 1 003 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 409.00 | 201 822.00 | | 166 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 757.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 737.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | 32 875.00 | | 22 438.00 |
EA Autres dettes | | 2 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 912.00 | 242 201.00 | | 195 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 513.00 | 1 347 762.00 | | 1 199 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 489.00 | 167 844.00 | | 150 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 222.00 | | | -104 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -347.00 | | | -347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 601.00 | | 130 981.00 | 641 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 72 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 072.00 | 734 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 647 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 021.00 | | 70 276.00 | 577 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 085.00 | | 60 705.00 | 50 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 334.00 | 45 539.00 | 72.00 | 173 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 2 899.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 343.00 | 42 640.00 | 72.00 | 172 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 930.00 | 2 262.00 | | 19 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 930.00 | 2 262.00 | | 19 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 281 249.00 | | 281 249.00 | 281 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 409.00 | 120 986.00 | 45 423.00 | 166 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 696.00 | 48 447.00 | 330 249.00 | 378 696.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 912.00 | 150 489.00 | 45 423.00 | 195 912.00 |