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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
AN Terrains | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 348 024.00 | 122 391.00 | 225 632.00 | 348 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 27 264.00 | 3 022.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 344.00 | 212 748.00 | 605 595.00 | 818 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 647.00 | | 387 647.00 | 387 647.00 |
BZ Autres créances | 946 945.00 | 430 000.00 | 516 945.00 | 946 945.00 |
CF Disponibilités | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 471.00 | 430 000.00 | 1 016 471.00 | 1 446 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 815.00 | 642 748.00 | 1 622 067.00 | 2 264 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 326.00 | 9 960.00 | 318 366.00 | 328 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 756 214.00 | 685 559.00 | | 756 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | 70 655.00 | | 6 124.00 |
DK Provisions réglementées | 24 022.00 | 21 761.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 803 162.00 | 794 775.00 | | 803 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 946.00 | 482 028.00 | | 401 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 164.00 | 40 678.00 | | 212 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 969.00 | 171 109.00 | | 180 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | 57 510.00 | | 23 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 905.00 | 775 327.00 | | 818 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 067.00 | 1 570 103.00 | | 1 622 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 173.00 | | 155 170.00 | 663 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 531.00 | | 3 636.00 | 464 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 792.00 | | 151 534.00 | 176 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 617.00 | 22 169.00 | | 180 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | 22 169.00 | | 158 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 761.00 | 2 261.00 | | 21 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 000.00 | 330 000.00 | 306 000.00 | 406 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 800.00 | 330 000.00 | 306 839.00 | 416 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 561.00 | 332 261.00 | 306 839.00 | 438 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330 000.00 | 306 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 387 647.00 | 387 647.00 | | 387 647.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 918 136.00 | 918 136.00 | | 918 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 167.00 | 67 462.00 | 288 949.00 | 401 167.00 |
VI Groupe et associés | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 094.00 | 1 342 094.00 | | 1 342 094.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 905.00 | 485 200.00 | 288 949.00 | 818 905.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |