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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 496.00 | 9 305.00 | 298 191.00 | 307 496.00 |
AP Constructions | 1 383 087.00 | 640 749.00 | 742 338.00 | 1 383 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 479.00 | 202 884.00 | 53 595.00 | 256 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 217.00 | 124 507.00 | 15 710.00 | 140 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 781.00 | 977 446.00 | 1 117 335.00 | 2 094 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 276.00 | | 203 276.00 | 203 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 057.00 | 977 446.00 | 1 320 611.00 | 2 298 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 886.00 | 234 055.00 | | 276 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 263.00 | 144 830.00 | | 141 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 679.00 | 58 223.00 | | 51 679.00 |
DK Provisions réglementées | 415 962.00 | 429 062.00 | | 415 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 791.00 | 1 196 172.00 | | 1 215 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 51 222.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 931.00 | 73 483.00 | | 81 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 22 621.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 7 671.00 | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 819.00 | 221 811.00 | | 104 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 611.00 | 1 417 984.00 | | 1 320 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 379.00 | | 853 379.00 | 853 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 379.00 | | 853 379.00 | 853 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 205.00 | |
GE Autres charges | | | 30 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | 7 374.00 | | 6 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 780.00 | 18 000.00 | | 16 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 325.00 | 25 374.00 | | 23 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 681.00 | 6 667.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 6 667.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 643.00 | 18 707.00 | | 19 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 676.00 | 68 838.00 | | 76 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 908.00 | 866 328.00 | | 879 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 645.00 | 721 497.00 | | 738 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 263.00 | 144 830.00 | | 141 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 681.00 | | 72 638.00 | 2 077 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 538.00 | | 2 094 781.00 | 55 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 538.00 | | 2 094 781.00 | 55 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 681.00 | | 72 638.00 | 2 077 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 240.00 | 75 205.00 | | 902 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 240.00 | 75 205.00 | | 902 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 429 062.00 | 3 681.00 | | 429 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 062.00 | 3 681.00 | | 429 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |