| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 496.00 | 14 049.00 | 293 447.00 | 307 496.00 |
AP Constructions | 1 658 608.00 | 1 024 587.00 | 634 020.00 | 1 658 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 886.00 | 247 211.00 | 140 674.00 | 387 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 30 557.00 | 4 499.00 | 35 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 465.00 | 1 316 405.00 | 1 163 059.00 | 2 479 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CF Disponibilités | 602 382.00 | | 602 382.00 | 602 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 169.00 | | 661 169.00 | 661 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 634.00 | 1 316 405.00 | 1 824 228.00 | 3 140 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 457.00 | 586 977.00 | | 519 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 880.00 | 142 480.00 | | 194 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 957.00 | 19 411.00 | | 12 957.00 |
DK Provisions réglementées | 345 234.00 | 356 614.00 | | 345 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 529.00 | 1 435 483.00 | | 1 402 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 370.00 | 104 387.00 | | 189 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 990.00 | 63 806.00 | | 174 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 188.00 | 40 925.00 | | 48 188.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 2 592.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 698.00 | 211 711.00 | | 421 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 228.00 | 1 647 195.00 | | 1 824 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 456.00 | 157 492.00 | | 312 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FG Production vendue services | 1 003 033.00 | | 1 003 033.00 | 1 003 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 386.00 | | 1 004 386.00 | 1 004 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 324.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 586.00 | 3 534.00 | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 3 534.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | 17 885.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 960.00 | 50 520.00 | | 64 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 185.00 | 879 692.00 | | 1 031 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 304.00 | 737 212.00 | | 836 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 880.00 | 142 480.00 | | 194 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 155.00 | | 158 389.00 | 2 324 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 2 479 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 2 479 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 155.00 | | 158 389.00 | 2 324 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 710.00 | 107 032.00 | 2 336.00 | 1 211 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 710.00 | 107 032.00 | 2 336.00 | 1 211 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 615.00 | 3 586.00 | 14 967.00 | 356 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 615.00 | 3 586.00 | 14 967.00 | 356 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 586.00 | 14 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 371.00 | 80 129.00 | 109 242.00 | 189 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 698.00 | 312 457.00 | 109 242.00 | 421 698.00 |