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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 497.00 | 12 468.00 | 295 028.00 | 307 497.00 |
AP Constructions | 1 589 577.00 | 888 572.00 | 701 005.00 | 1 589 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 420.00 | 176 897.00 | 211 523.00 | 388 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 25 476.00 | 754.00 | 26 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 311 723.00 | 1 103 413.00 | 1 208 311.00 | 2 311 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 301 365.00 | | 301 365.00 | 301 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 408.00 | | 331 408.00 | 331 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 132.00 | 1 103 413.00 | 1 539 719.00 | 2 643 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 755.00 | 325 225.00 | | 517 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 223.00 | 192 529.00 | | 69 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 865.00 | 32 318.00 | | 25 865.00 |
DK Provisions réglementées | 368 047.00 | 379 485.00 | | 368 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 889.00 | 1 259 558.00 | | 1 310 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 453.00 | 153 864.00 | | 143 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 53 026.00 | | 47 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | 35 835.00 | | 33 456.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 21 404.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 830.00 | 264 131.00 | | 228 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 719.00 | 1 523 689.00 | | 1 539 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 210.00 | | 662 210.00 | 662 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 210.00 | | 662 210.00 | 662 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 104.00 | |
GE Autres charges | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 128.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | 3 454.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 3 581.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 619.00 | 17 839.00 | | 17 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 74 873.00 | | 26 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 872.00 | 1 001 165.00 | | 689 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 650.00 | 808 636.00 | | 620 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 223.00 | 192 530.00 | | 69 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 592.00 | | 97 363.00 | 2 267 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 130.00 | 1 102.00 | 2 311 723.00 | 52 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 130.00 | 1 102.00 | 2 311 723.00 | 52 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 592.00 | | 97 363.00 | 2 267 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 138.00 | 107 104.00 | 829.00 | 997 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 138.00 | 107 104.00 | 829.00 | 997 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 485.00 | 3 529.00 | 14 967.00 | 379 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 485.00 | 3 529.00 | 14 967.00 | 379 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 529.00 | 14 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 453.00 | 39 077.00 | 104 375.00 | 143 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 830.00 | 124 454.00 | 104 375.00 | 228 830.00 |