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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 496.00 | 10 096.00 | 297 400.00 | 307 496.00 |
AP Constructions | 1 392 567.00 | 696 833.00 | 695 733.00 | 1 392 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 814.00 | 219 299.00 | 74 515.00 | 293 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 872.00 | 130 714.00 | 11 157.00 | 141 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 235.00 | 1 056 944.00 | 1 133 290.00 | 2 190 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 173 476.00 | | 173 476.00 | 173 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 022.00 | | 231 022.00 | 231 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 257.00 | 1 056 944.00 | 1 364 313.00 | 2 421 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 149.00 | 276 886.00 | | 268 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 724.00 | 141 263.00 | | 152 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 225.00 | 51 679.00 | | 45 225.00 |
DK Provisions réglementées | 402 511.00 | 415 962.00 | | 402 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 612.00 | 1 215 791.00 | | 1 198 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 730.00 | 81 931.00 | | 73 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 13 399.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | 9 302.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 701.00 | 104 819.00 | | 165 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 313.00 | 1 320 611.00 | | 1 364 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 866.00 | | 818 866.00 | 818 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 866.00 | | 818 866.00 | 818 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 497.00 | |
GE Autres charges | | | 28 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453.00 | 6 544.00 | | 6 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 901.00 | 16 780.00 | | 16 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 355.00 | 23 325.00 | | 23 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | 3 681.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 3 681.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 904.00 | 19 643.00 | | 19 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 360.00 | 76 676.00 | | 62 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 911.00 | 879 908.00 | | 848 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 186.00 | 738 645.00 | | 696 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 724.00 | 141 263.00 | | 152 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 781.00 | | 143 923.00 | 2 094 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 469.00 | | 2 190 235.00 | 48 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | | 2 190 235.00 | 48 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 781.00 | | 143 923.00 | 2 094 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 446.00 | 79 497.00 | | 977 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 446.00 | 79 497.00 | | 977 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 962.00 | 3 450.00 | 16 901.00 | 415 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 962.00 | 3 450.00 | 16 901.00 | 415 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | 16 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 524.00 | 29 850.00 | 30 674.00 | 60 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 701.00 | 135 027.00 | 30 674.00 | 165 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |