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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 496.00 | 11 677.00 | 295 819.00 | 307 496.00 |
AP Constructions | 1 543 426.00 | 822 088.00 | 721 337.00 | 1 543 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 543.00 | 138 860.00 | 244 683.00 | 383 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 24 511.00 | 1 718.00 | 26 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 591.00 | 997 138.00 | 1 270 453.00 | 2 267 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 230 745.00 | | 230 745.00 | 230 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 235.00 | | 253 235.00 | 253 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 827.00 | 997 138.00 | 1 523 689.00 | 2 520 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 225.00 | 300 874.00 | | 325 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 529.00 | 189 350.00 | | 192 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 318.00 | 38 771.00 | | 32 318.00 |
DK Provisions réglementées | 379 485.00 | 390 998.00 | | 379 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 558.00 | 1 249 995.00 | | 1 259 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 864.00 | 203 678.00 | | 153 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 56 524.00 | | 53 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 835.00 | 41 912.00 | | 35 835.00 |
EA Autres dettes | 21 404.00 | 9 465.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 131.00 | 311 580.00 | | 264 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 689.00 | 1 561 575.00 | | 1 523 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 310.00 | | 976 310.00 | 976 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 310.00 | | 976 310.00 | 976 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 460.00 | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 4 715.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 8 174.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 839.00 | 13 246.00 | | 17 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 873.00 | 70 274.00 | | 74 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 165.00 | 969 631.00 | | 1 001 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 635.00 | 780 281.00 | | 808 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 529.00 | 189 350.00 | | 192 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 407.00 | | 52 058.00 | 2 326 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 577.00 | 93 296.00 | 2 267 591.00 | 17 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 93 296.00 | 2 267 591.00 | 17 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 407.00 | | 52 058.00 | 2 326 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 846.00 | 108 460.00 | 93 169.00 | 981 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 846.00 | 108 460.00 | 93 169.00 | 981 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 998.00 | 3 453.00 | 14 967.00 | 390 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 998.00 | 3 453.00 | 14 967.00 | 390 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 453.00 | 14 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 848.00 | 49 982.00 | 103 865.00 | 153 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 131.00 | 160 265.00 | 103 865.00 | 264 131.00 |