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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 497.00 | 13 259.00 | 294 238.00 | 307 497.00 |
AP Constructions | 1 591 267.00 | 956 062.00 | 635 205.00 | 1 591 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 965.00 | 214 846.00 | 176 119.00 | 390 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 27 543.00 | 6 883.00 | 34 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 155.00 | 1 211 710.00 | 1 112 445.00 | 2 324 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 505 005.00 | | 505 005.00 | 505 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 750.00 | | 534 750.00 | 534 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 906.00 | 1 211 710.00 | 1 647 195.00 | 2 858 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 978.00 | 517 755.00 | | 586 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 480.00 | 69 223.00 | | 142 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 411.00 | 25 865.00 | | 19 411.00 |
DK Provisions réglementées | 356 615.00 | 368 047.00 | | 356 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 484.00 | 1 310 889.00 | | 1 435 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 387.00 | 143 453.00 | | 104 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 47 386.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 33 456.00 | | 40 925.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 4 535.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 712.00 | 228 830.00 | | 211 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 195.00 | 1 539 719.00 | | 1 647 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 845 220.00 | | 845 220.00 | 845 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 246.00 | | 845 246.00 | 845 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 568.00 | |
GE Autres charges | | | 24 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | 3 529.00 | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 3 802.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 886.00 | 17 619.00 | | 17 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 520.00 | 26 920.00 | | 50 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 693.00 | 689 872.00 | | 879 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 213.00 | 620 650.00 | | 737 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 480.00 | 69 223.00 | | 142 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 723.00 | | 12 703.00 | 2 311 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 2 324 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 2 324 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 723.00 | | 12 703.00 | 2 311 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 413.00 | 108 568.00 | 271.00 | 1 103 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 413.00 | 108 568.00 | 271.00 | 1 103 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 047.00 | 3 535.00 | 14 967.00 | 368 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 047.00 | 3 535.00 | 14 967.00 | 368 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 535.00 | 14 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 387.00 | 50 168.00 | 54 220.00 | 104 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 712.00 | 157 492.00 | 54 220.00 | 211 712.00 |