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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 920.00 | 79 685.00 | 4 235.00 | 83 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 561.00 | 174 029.00 | 15 531.00 | 189 561.00 |
BF Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 251.00 | 254 235.00 | 30 016.00 | 284 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079.00 | 3 602.00 | 6 476.00 | 10 079.00 |
BZ Autres créances | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 787.00 | 3 602.00 | 494 184.00 | 497 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 038.00 | 257 837.00 | 524 201.00 | 782 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DG Autres réserves | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 523.00 | | | 409 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 201.00 | | | 524 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 523.00 | | | 409 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 274.00 | | 1 029 274.00 | 1 029 274.00 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 81 850.00 | 92.00 | 81 943.00 | 81 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 375.00 | 92.00 | 1 111 468.00 | 1 111 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 079.00 | | | 1 125 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 755.00 | | | 1 105 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 160.00 | 13 555.00 | | 240 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 160.00 | 13 555.00 | | 240 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | 520.00 | | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 769.00 | 114 000.00 | 10 769.00 | 124 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 524.00 | 409 524.00 | | 409 524.00 |