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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 317.00 | 80 895.00 | 11 422.00 | 92 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 561.00 | 183 297.00 | 6 264.00 | 189 561.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 365.00 | 264 192.00 | 28 173.00 | 292 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 345 702.00 | | 345 702.00 | 345 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 217.00 | 2 730.00 | 17 487.00 | 20 217.00 |
BZ Autres créances | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 148.00 | 2 730.00 | 474 418.00 | 477 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 513.00 | 266 922.00 | 502 591.00 | 769 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DG Autres réserves | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DL TOTAL (I) | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 465.00 | | | 231 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 258.00 | | | 342 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 591.00 | | | 502 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 720.00 | | 1 040 720.00 | 1 040 720.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 692.00 | | 1 127 692.00 | 1 127 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 164.00 | | | 1 137 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 508.00 | | | 1 091 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 715.00 | 12 899.00 | 2 422.00 | 253 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 715.00 | 12 899.00 | 2 422.00 | 253 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UP Prêts | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 110.00 | 142 048.00 | 40 062.00 | 182 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 734.00 | 130 247.00 | 10 486.00 | 140 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 003.00 | 301 941.00 | 40 062.00 | 342 003.00 |