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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 38.00 | 1 815.00 | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 007.00 | 92 567.00 | 25 440.00 | 118 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 840.00 | 188 094.00 | 3 746.00 | 191 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 558.00 | 280 699.00 | 41 858.00 | 322 558.00 |
BT Marchandises | 423 948.00 | 10 253.00 | 413 694.00 | 423 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353.00 | 2 385.00 | 3 968.00 | 6 353.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 520.00 | 12 638.00 | 544 881.00 | 557 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 078.00 | 293 338.00 | 586 740.00 | 880 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
DL TOTAL (I) | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 740.00 | | | 586 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 211.00 | | 1 395 211.00 | 1 395 211.00 |
FG Production vendue services | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 915.00 | | 1 463 915.00 | 1 463 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 984.00 | | | 1 490 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 673.00 | | | 1 391 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 725.00 | | 28 474.00 | 294 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 322 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 309 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 878.00 | | 26 611.00 | 283 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | 9.00 | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 816.00 | 4 524.00 | 641.00 | 276 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 816.00 | 4 486.00 | 641.00 | 276 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 383.00 | 10 254.00 | 9 383.00 | 9 383.00 |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | 343.00 | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 10 597.00 | 9 383.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 10 597.00 | 9 383.00 | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 035.00 | 29 196.00 | 54 839.00 | 84 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 811.00 | 81 955.00 | 10 856.00 | 92 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 699.00 | 204 861.00 | 54 839.00 | 259 699.00 |