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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 89 193.00 | 5 122.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 561.00 | 187 622.00 | 1 938.00 | 189 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 725.00 | 276 816.00 | 17 908.00 | 294 725.00 |
BT Marchandises | 380 053.00 | 9 383.00 | 370 670.00 | 380 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | 2 042.00 | 7 754.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 903.00 | 11 426.00 | 523 477.00 | 534 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 628.00 | 288 242.00 | 541 386.00 | 829 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DG Autres réserves | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
DL TOTAL (I) | 298 979.00 | | | 298 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 406.00 | | | 242 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 386.00 | | | 541 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 104.00 | | 1 393 104.00 | 1 393 104.00 |
FG Production vendue services | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 906.00 | | 1 483 906.00 | 1 483 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 644.00 | | | 1 503 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 273.00 | | | 1 414 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 496.00 | | 229.00 | 294 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 229.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 775.00 | 4 042.00 | | 272 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 775.00 | 4 042.00 | | 272 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 383.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 2 144.00 | 2 665.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 11 527.00 | 2 665.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | 11 527.00 | 2 665.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 687.00 | 28 689.00 | 83 997.00 | 112 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 267.00 | 75 420.00 | 10 847.00 | 86 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 407.00 | 158 410.00 | 83 997.00 | 242 407.00 |