| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 217.00 | 84 097.00 | 11 119.00 | 95 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 562.00 | 185 125.00 | 4 436.00 | 189 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 170.00 | 269 222.00 | 25 947.00 | 295 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | 2 730.00 | 9 666.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 472.00 | 2 730.00 | 490 742.00 | 493 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 642.00 | 271 952.00 | 516 689.00 | 788 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 981.00 | 27 850.00 | | 36 981.00 |
DG Autres réserves | 79 352.00 | 42 827.00 | | 79 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 45 656.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 194 409.00 | 160 333.00 | | 194 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 042.00 | 231 465.00 | | 233 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 8 819.00 | | 10 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 63 547.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 018.00 | 35 960.00 | | 31 018.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 212.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 280.00 | 342 258.00 | | 322 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 689.00 | 502 591.00 | | 516 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | -924.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 732.00 | 1 137 165.00 | | 1 130 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 656.00 | 1 091 508.00 | | 1 096 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 45 656.00 | | 34 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 192.00 | 5 030.00 | | 264 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 192.00 | 5 030.00 | | 264 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 717.00 | 27 994.00 | 116 617.00 | 154 717.00 |
VP Divers | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 568.00 | 113 177.00 | 10 391.00 | 123 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 280.00 | 195 557.00 | 116 617.00 | 322 280.00 |