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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 86 204.00 | 8 111.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 561.00 | 186 570.00 | 2 991.00 | 189 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 495.00 | 272 774.00 | 21 721.00 | 294 495.00 |
BT Marchandises | 389 394.00 | | 389 394.00 | 389 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | 2 563.00 | 10 316.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 751.00 | 2 563.00 | 530 188.00 | 532 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 247.00 | 275 338.00 | 551 909.00 | 827 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 797.00 | 36 981.00 | | 43 797.00 |
DG Autres réserves | 106 612.00 | 79 352.00 | | 106 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 34 076.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 227 608.00 | 194 409.00 | | 227 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 926.00 | 233 042.00 | | 186 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921.00 | 10 294.00 | | 28 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 223.00 | 45 392.00 | | 72 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 31 018.00 | | 32 875.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 2 534.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 301.00 | 322 280.00 | | 324 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 909.00 | 516 689.00 | | 551 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 672.00 | | 1 112 672.00 | 1 112 672.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 135.00 | | 1 203 135.00 | 1 203 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | -2 324.00 | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 567.00 | 1 130 732.00 | | 1 216 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 368.00 | 1 096 656.00 | | 1 183 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 34 076.00 | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 169.00 | | 227.00 | 295 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 294 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 283 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 227.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 222.00 | 4 453.00 | 900.00 | 269 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 222.00 | 4 453.00 | 900.00 | 269 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 826.00 | 28 445.00 | 88 275.00 | 126 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 771.00 | 142 153.00 | 10 618.00 | 152 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 196.00 | 225 815.00 | 88 275.00 | 324 196.00 |